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Kapitalflussrechnung
| Konzern-Kapitalflussrechnung | Anhang | 2023 | 2022 | |||
| (in TEUR) | ||||||
| Ergebnis nach Steuern | 22.598 | 26.132 | ||||
| +/-Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 10, 11, 12 | 18.732 | 16.880 | |||
| +/-Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 21 | -2.411 | -51 | |||
| +/-Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge | -6 | 79 | ||||
| +/-Ergebnisunwirksame Zahlungsmittelzu-bzw.-abflüsse | 1.172 | 0 | ||||
| + Verlust aus der Entkonsolidierung von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 0 | 0 | ||||
| -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -144 | -37 | ||||
| +/-Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 16-17 | 16.261 | -27.352 | |||
| +/-Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 23-24 | -7.488 | -8.458 | |||
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 48.712 | 7.193 | ||||
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 11 | 624 | 901 | |||
| -Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 11 | -18.158 | -39.585 | |||
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des immateriellen Anlagevermögens | 10 | 0 | 2 | |||
| -Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 10 | -2.031 | -1.311 | |||
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des Finanzanlagevermögens | 13 | 806 | 1.259 | |||
| -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 13 | -205 | -181 | |||
| + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 0 | 0 | ||||
| -Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | -3.250 | 0 | ||||
| + Einzahlungen aus dem Verkauf von Investment Properties | 14 | 0 | 0 | |||
| -Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | 14 | 0 | 0 | |||
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -22.215 | -38.914 | ||||
| -Auszahlungen an Unternehmenseigner und nicht beherrschende Anteilseigner | -8.071 | -9.465 | ||||
| + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 23 | 6.550 | 19.376 | |||
| -Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen, Leasingverbindlichkeiten und (Finanz-) Krediten | 23 | -15.491 | -21.803 | |||
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -17.012 | -11.892 | ||||
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 9.485 | -43.613 | ||||
| +/-Wechselkurs-, konsolidierungskreis-und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 1.193 | 334 | ||||
| + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | -4.939 | 38.339 | ||||
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 5.739 | -4.939 |
| Mittelzuflüsse und-abflüsse, die im Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit enthalten sind | Anhang | 2023 | 2022 | |||
| Gezahlte Ertragsteuern | 8 | 9.796 | 11.272 | |||
| Gezahlte Zinsen | 7 | 3.519 | 935 | |||
| Erhaltene Zinsen | 7 | 237 | 90 |
| Zusammensetzung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Anhang | 2023 | 2022 | |||
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 18 | 38.159 | 26.138 | |||
| Kontokorrentverbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 23 | -32.419 | -31.077 | |||
| Finanzmittelbestand | 5.739 | -4.939 |
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