Finanzlage
| Kapital Uzin Utz SE | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||||||
| TEUR | % | TEUR | % | |||||
| Eigenkapital | 150.584 | 76,1 | 141.255 | 74,0 | ||||
| Fremdkapital | 47.169 | 23,9 | 49.589 | 26,0 | ||||
| Pensionsrückstellungen | 993 | 0,5 | 1.068 | 0,6 | ||||
| Sonstige Rückstellungen | 6.443 | 3,3 | 6.262 | 3,3 | ||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 24.039 | 12,2 | 25.651 | 13,4 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.159 | 2,1 | 4.880 | 2,6 | ||||
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen | 6.883 | 3,5 | 8.257 | 4,3 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | 4.652 | 2,4 | 3.472 | 1,8 | ||||
| Bilanzsumme | 197.753 | 100,0 | 190.845 | 100,0 | ||||
Das Eigenkapital der Uzin Utz SE betrug zum 31. Dezember 2025 150.584 TEUR (141.255) und erhöhte sich aufgrund des erwirtschafteten Jahresüberschusses. Die Eigenkapitalquote belief sich auf 76,1 % (74,0) und liegt somit weiterhin weit über dem Branchendurchschnitt.
Die sonstigen Rückstellungen sind mit 6.443 TEUR auf dem Niveau des Vorjahrs (6.262).
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich im Berichtsjahr von 25.651 TEUR auf 24.039 TEUR. Für den Rückgang maßgeblich ist die Tilgung bestehender Finanzverbindlichkeiten.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit 4.159 TEUR stichtagsbedingt unter dem Vorjahr (4.880).
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sanken um 1.374 TEUR auf 6.883 TEUR (8.257).
Die sonstigen Verbindlichkeiten lagen mit 4.652 TEUR über dem Vorjahr (3.472). Der Großteil der sonstigen Verbindlichkeiten besteht aus kreditorischen Debitoren, die sich aufgrund von noch nicht ausbezahlten Gutschriften an Kunden ergaben, sowie aus Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuern.
Grundsatz und gleichermaßen Intention des Finanzmanagements der Uzin Utz SE ist es, jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, bei einer gleichzeitig hohen, weit über dem Branchendurchschnitt liegenden Eigenkapitalquote. Auch sollen langfristige Investitionen größtenteils mit festen Zinssätzen finanziert werden, wobei eine zeitliche Überbrückung durch die Betriebsmittellinie abgedeckt wird.
Die Liquidität war stets gewährleistet, Kontokorrent-Kreditlinien (unter Berücksichtigung der Guthaben bei der entsprechenden Bank) wurden zum Abschlussstichtag mit 377 TEUR (0) beansprucht. Die Zahlungsverpflichtungen konnten jederzeit erfüllt werden. Zum 31. Dezember 2025 betrug das Gesamtkreditvolumen gegenüber Kreditinstituten 24.039 TEUR, nach 25.651 TEUR im Vorjahr. Hiervon hatten rund 7.854 TEUR eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (6.990),
12.870 TEUR eine Restlaufzeit zwischen einem bis fünf Jahren (15.468) und rund 3.315 TEUR eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (3.194).